Portfolio theory and risk management /
"With its emphasis on examples, exercises and calculations, this book suits advanced undergraduates as well as postgraduates and practitioners. It provides a clear treatment of the scope and limitations of mean-variance portfolio theory and introduces popular modern risk measures. Proofs are gi...
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | Capinski, Maciej J. (مؤلف) |
---|---|
مؤلفون آخرون: | Kopp, P. E., 1944- |
الوثيقة: | كتاب |
اللغة: | English |
منشور في: |
United Kingdom :
Cambridge University Press,
2014.
|
سلاسل: | Mastering mathematical finance
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://library.sama.gov.sa/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=5bc9624ee189af9ba628b1a734473780 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
انظر أيضاً
-
Modern portfolio theory : foundations, analysis, and new developments + website /
بواسطة: Francis, Jack Clark
منشور في: (2013) -
Investment analysis and portfolio management /
بواسطة: Mittra, Sid, 1930-
منشور في: (1981) -
Security analysis and portfolio management /
بواسطة: Fischer, Donald E.
منشور في: (1983) -
Investment and portfolio analysis \
بواسطة: Levy, Haim
منشور في: (1972) -
Modern portfolio theory and investment analysis /
بواسطة: Elton, Edwin J.
منشور في: (1981)